Estratégias de negociação de opções de futuros

25 estratégias comprovadas.

Encontre 25 estratégias comprovadas para usar em opções de negociação de futuros. Exemplos incluem borboletas, straddles, back spreads e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração do efeito do decaimento do tempo no prêmio total da opção.

As opções de futuros estão entre as nossas ferramentas de gestão de risco mais versáteis e as oferecemos na maioria dos nossos produtos. Quer negocie opções para fins de cobertura ou especulação, pode limitar o seu risco à quantia que pagou antecipadamente pela opção, ao mesmo tempo que mantém a sua exposição a movimentos de preços benéficos.

Informações em destaque.

Sobre o CME Group.

Como o principal e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, o CME Group é onde o mundo vem para gerenciar riscos. Composta por quatro bolsas - CME, CBOT, NYMEX e COMEX -, oferecemos a mais ampla gama de produtos benchmark globais em todas as principais classes de ativos, ajudando as empresas em todos os lugares a mitigar os inúmeros riscos que enfrentam na atual economia global incerta.

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Quem nós somos.

O CME Group é o maior e mais diversificado mercado de derivativos do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contrato Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listagens de produtos de cada bolsa podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Estratégias de Negociação.

Expansão de Fibonacci: uma maneira melhor de atingir as metas de preço.

De Toni Hansen | 1 de fevereiro de 2014.

Aqui mostramos como usar os níveis de expansão de Fibonacci para estabelecer níveis-alvo de alta probabilidade e gerenciar posições abertas à medida que elas se desdobram.

Análise do sistema de negociação: Então e agora.

A tecnologia do sistema de negociação avançou rapidamente no final dos anos 80 e início dos anos 90, estabelecendo paradigmas que persistem até hoje. Aqui está uma olhada para onde estamos e para onde podemos ir.

Construção avançada de modelos para negociação do S & P 500.

As máquinas de vetores de suporte são uma das fronteiras da tecnologia de ponta em tecnologia de negociação. Aqui, usamos essas ferramentas para criar um modelo semanal para futuros sobre índices de ações.

Desbloquear o mistério da construção de estratégias de negociação.

Desenvolver seus próprios indicadores é útil, mas colocar essas ferramentas para funcionar é o verdadeiro desafio.

Criando indicadores personalizados.

Saber como criar seus próprios indicadores é fundamental para o profissional técnico atual. Aqui, detalhamos o processo desde a conceituação até a codificação.

Evitando paralisia de negociação por análise.

É fácil ficar sobrecarregado com muitas medidas de desempenho. Saiba o que importa no seu relatório de desempenho.

Qual é o seu tipo (mercado)?

Reconhecer se o mercado está se movendo para cima, para baixo ou para os lados é a chave para o sucesso. Médias móveis podem ajudar.

Como definir metas de lucro e controlar perdas.

Usando a análise estatística para coletar os dados necessários para construir uma estrutura adequada de gerenciamento de riscos.

Fanning lucros com W. D. Gann.

Por Kent Kofoed | 27 de novembro de 2012.

Discutimos a aplicação adequada do ventilador Gann para entender como e por que ele é formado.

Top 4 estratégias de opções para iniciantes.

As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas em seu benefício. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.

Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo.

Em uma call coberta (também chamada de buy-write), você mantém uma posição comprada em um ativo subjacente e vende uma chamada contra aquele ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra a alta sobre o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo e, se diminuir, tem um efeito positivo.

Educação de Negociação de Futuros.

Aqui, oferecemos uma grande quantidade de material educativo de negociação de commodities publicado por corretoras, a NFA e a CFTC.

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Nós dividimos nosso material instrutivo de ensino de negociação de futuros em três seções para diferentes níveis de experiência de negociação de commodity: Iniciante, Intermediário e Avançado.

Precisa se reequipar? Aperte suas estratégias ou apenas reavalie o que você está fazendo? Nós temos o Day Trading RX.

Beginners Futures Education on Trading.

Um iniciante no comércio de commodities é alguém que quer se envolver em negociações de futuros de commodities, mas não sabe os detalhes de como os contratos, mercados e trocas funcionam. Pessoas assim podem ser doutores, advogados, empresários, etc., que estão procurando uma maneira de diversificar sua carteira de investimentos ou planejam se tornar comerciantes de dia ativos. Esta seção divide a diferença entre as duas principais maneiras de se envolver em negociação de futuros, auxiliar de corretor e dia de negociação e leva você através de instruções sobre o que é negociação de futuros.

Se este é o seu nível de experiência, recomendamos que você dê uma olhada na cobertura detalhada que a seção Iniciante contém, e há um resumo de seu material abaixo. Você pode ir diretamente para um artigo específico, clicando nesta lista, ou você pode ir para a seção Iniciante e navegar por todos eles a partir daí. Abaixo estão alguns básicos de negociação de futuros que podem ajudá-lo com sua negociação de futuros on-line /

Day Trading Futures 101 - o primeiro artigo que você deve ler se estiver interessado em negociações de futuros. Oportunidade e risco - um relatório de 49 páginas publicado pela National Futures Association como um guia de educação para negociação de futuros e opções sobre futuros. Nós fornecemos em formato PDF. As 50 principais regras de negociação de futuros - as respostas mais populares para uma pesquisa com mais de 10.000 traders de futuros. Isso é bom para ler uma vez que você tenha uma compreensão fundamental da negociação de futuros. Um glossário de termos de futuros divulgado pela National Futures Association (NFA), que fornecemos em formato PDF. Isso deve ser um guia de referência para você, ao se deparar com termos que você não entende.

Intermediate Futures Education on Trading.

Alguém que é um intermediário no comércio de commodities é alguém que entende os fundamentos do mercado de negociação de futuros e tem alguma experiência básica com ele. Eles podem vir de uma corretora ou de um dia de negociação e podem ter metas de curto ou longo prazo. Esta seção é projetada para fornecer uma visão dos aspectos e indicadores mais técnicos do mercado de futuros.

Se este é o seu nível de experiência, recomendamos que você dê uma olhada na cobertura detalhada que a seção Intermediária contém, e há um resumo de seu material abaixo. Você pode ir diretamente para um artigo específico clicando nesta lista, ou você pode ir para a seção Intermediário e navegar por todos eles a partir daí.

Day Trading Rx - uma lista de passos a tomar para refinar e apertar o seu dia de negociação. Qual é o seu tipo de sangue de negociação de futuros? - um PDF de um e-book original que é o resultado de décadas de trabalho com traders com uma ampla gama de personalidades, cronogramas, capital de risco e todas as negociações em diversos mercados. Tomamos essas observações e as colocamos em uma publicação de fácil leitura que pode ajudá-lo a descobrir seu tipo sanguíneo e sua dieta comercial. Opções de Compra em Contratos Futuros - um relatório de 27 páginas publicado pela National Futures Association como um guia para os usos e riscos da negociação de opções. Opções de Futuros 101 - um PDF de uma coleção de estratégias e um guia para negociação de opções de futuros. Chave para a negociação de futuros - uma carta sobre o que a chave para o sucesso comercial é na sua opinião.

Educação Futura Avançada em Negociação.

Alguém avançado no comércio de commodities é provavelmente alguém que atualmente ou recentemente negociou contratos futuros, e entende os aspectos técnicos do mercado. Esta seção é projetada para dar a esse tipo de pessoa exposição a técnicas e práticas de outros operadores avançados para aumentar seu conhecimento.

Se este é o seu nível de experiência, recomendamos que você dê uma olhada na cobertura detalhada que a seção Avançada contém, e há um resumo de seu material abaixo. Você pode pular diretamente para um artigo específico clicando nesta lista, ou pode ir para a seção Avançado e ver todos eles de lá.

Webinar de Futuros do Live Day Trading - Durante o webinar que o host compartilha: sua abordagem de day trading futures, estratégias que podem ser aplicadas ao E Mini S & P 500, futuros de petróleo bruto, Euro currency e outros mercados de futuros e revisões técnicas de indicadores. Boletim Informativo Semanal de Negociações Futuras - um boletim publicado uma vez por semana que contém as últimas notícias do mercado de futuros. Daily Futures Trading Blog - relatórios diários de suporte e níveis de resistência enviados no final de cada dia de negociação. Uma maneira de eliminar o medo e a ganância durante o dia de negociação - um relatório publicado internamente para abordar alguns dos piores inimigos do comerciante. Concentra-se especificamente nos inconvenientes de entrar em múltiplos contratos. Página 1 de Futures Trading Chart Patterns - uma coleção de movimentos de mercado a serem observados e como interpretá-los. Página 2 de Futures Trading Chart Patterns - mais movimentos de mercado a observar e como interpretá-los. Afiando suas habilidades de negociação no mercado de futuros: Ferramentas Os vencedores usam - um PDF de um e-book de um comerciante de futuros de sucesso, Jim Wyckoff.

Negociar futuros e opções de commodities envolve risco substancial de perda. As recomendações contidas são apenas de opinião e não garantem lucros. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Desempenhos passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Esta não é uma solicitação de qualquer ordem de compra ou venda, mas uma visão atual do mercado futuro. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não garantidas quanto à exatidão, nem pretendem ser completas. Nenhuma responsabilidade é assumida com relação a qualquer declaração ou com relação a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são convidados a exercer seu próprio julgamento na negociação!

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Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes de tal investimento à luz de sua condição financeira.

Opções de Futuros.

Uma opção de futuros, ou opção sobre futuros, é um contrato de opção no qual o subjacente é um contrato futuro único. O comprador de um contrato de opção de futuros tem o direito (mas não a obrigação) de assumir uma determinada posição de futuros a um preço especificado (o preço de exercício) a qualquer momento antes do vencimento da opção. O vendedor de opções de futuros deve assumir a posição de futuros opostos quando o comprador exerce esse direito.

Se você não estiver familiarizado com os futuros, é recomendável que você aprenda mais sobre como negociar contratos futuros antes de continuar com o restante deste artigo.

Coisas a serem observadas ao negociar opções de futuros.

Datas de expiração.

As opções de futuros geralmente expiram perto do final do mês que precede o mês de vencimento do contrato de futuros subjacente (ou seja, a opção de março expira em fevereiro) e, muitas vezes, ocorre em uma sexta-feira.

Preço de Ataque.

Este é o preço pelo qual a posição de futuros será aberta nas contas de negociação do comprador e do vendedor, se a opção de futuros for exercida.

Exercício & Atribuição.

Quando uma opção de futuros é exercida, uma posição de futuros é aberta com o preço de exercício predeterminado no comprador e na conta do vendedor. Dependendo se uma opção de compra ou venda é exercida, o comprador e vendedor da opção assumirá uma posição longa ou uma posição curta.

Preços da Opção Futuros.

É importante lembrar que o subjacente de uma opção de futuros é o contrato futuro, não a commodity. Assim, o preço da opção se move junto com o preço futuro e não com o preço da commodity. Embora o preço dos futuros acompanhe de perto o preço das commodities, elas não são as mesmas. Para produtos altamente alavancados como opções, o impacto de tais pequenas diferenças pode ser grandemente ampliado.

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Comprando Straddles em ganhos.

Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório trimestral de ganhos, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. [Leia. ]

Escrever coloca para comprar ações.

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Investir em estoques de crescimento usando as opções LEAPS®.

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Spread Call Call: uma alternativa para a chamada coberta.

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Captura de dividendos usando chamadas cobertas.

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Alavancar usando chamadas, não chamadas de margem.

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Dia de Negociação usando Opções.

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Qual é a taxa de venda e como usá-la?

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Entendendo a Paridade de Put-Call.

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Compreender os gregos.

Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]

Avaliação de estoque comum usando análise de fluxo de caixa descontado.

Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]

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Noções básicas de futuros.

Opções de Futuros.

Opções de energia.

Opções de metal.

Opções de grãos.

Softs Opções.

Opções de gado.

Opções do Localizador de Estratégias.

Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.

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As noções básicas de opções de futuros.

As opções de futuros podem ser uma maneira de baixo risco de se aproximar dos mercados futuros. Muitos novos traders começam negociando opções de futuros em vez de contratos de futuros diretos. Há menos risco e volatilidade na compra de opções em comparação com contratos futuros. Muitos comerciantes profissionais negociam apenas opções. Antes de negociar opções de futuros, é importante entender o básico.

Quais são as opções de futuros?

Uma opção é o direito, não a obrigação, de comprar ou vender um contrato futuro a um preço de exercício designado por um determinado período.

As opções de compra permitem que uma pessoa adote uma posição longa ou curta e especule se o preço de um contrato futuro será maior ou menor. Existem dois tipos principais de opções - chamadas e puts.

Chamadas - A compra de uma opção de compra é uma posição longa, uma aposta de que o preço do futuro subjacente subirá. Por exemplo, se alguém espera que os futuros de milho subam, eles podem comprar uma opção de compra de milho. Coloca - A compra de uma opção de venda é uma posição vendida, uma aposta de que o preço do futuro subjacente será menor. Por exemplo, se alguém espera que os futuros de soja se movam para baixo, eles podem comprar uma opção de venda de soja. Premium - O preço que o comprador paga e o vendedor recebe por uma opção é o prêmio. Opções são seguro de preço. Quanto menor a probabilidade de uma opção passar para o preço de exercício, menos onerosa é a absoluta e quanto mais altas as chances de uma opção passar para o preço de exercício, mais caros se tornam esses instrumentos derivativos. Meses do contrato (Hora) - Todas as opções têm uma data de validade, elas são válidas apenas para um período específico. Opções estão perdendo ativos; eles não duram para sempre. Por exemplo, uma chamada de milho de dezembro expira no final de novembro. Como ativos com um horizonte de tempo limitado, deve-se dar atenção às posições das opções. Quanto maior a duração de uma opção, mais cara ela será. A parte do termo do prêmio de uma opção é seu valor de tempo.

Preço de Exercício - Este é o preço pelo qual você pode comprar ou vender o contrato de futuros subjacente. O preço de exercício é o preço do seguro. Pense desta maneira, a diferença entre um preço de mercado atual e o preço de exercício é semelhante à dedutível em outras formas de seguro. Como exemplo, uma chamada de milho de US $ 3,50 em dezembro permite que você compre um contrato futuro de dezembro a US $ 3,50 a qualquer momento antes que a opção expire. A maioria dos traders não converte opções em posições de futuros; eles fecham a posição da opção antes da expiração.

Exemplo de compra de uma opção:

Se se espera que o preço dos futuros de ouro suba nos próximos 3-6 meses, provavelmente comprariam uma opção de compra.

Compra: 1 de dezembro $ 1400 gold call em $ 15 1 & # 61; número de contratos de opção comprados (representa 1 contrato futuro de ouro de 100 onças em dezembro) Mês do contrato de opção $ 1400 & # 61; preço de exercício Contrato de futuros subjacente Call & # 61; type of option $ 15 & # 61 ; premium ($ 1.500 é o preço para comprar esta opção ou, 100 onças de ouro x $ 15 & # 61; $ 1.500)

Mais Infomation On Options.

Opções são seguro de preço e estão perdendo ativos, seus valores decaem com o tempo. Os prêmios de opções possuem dois valores - valor intrínseco e valor de tempo. Valor intrínseco é a parte da opção dentro do dinheiro. O valor do tempo é a parte do prêmio da opção que não está no dinheiro. Existem três classificações para todas as opções: In-the-money - uma opção que tem valor intrínseco Out-of-the-money - uma opção sem valor intrínseco At-the-money - e opção sem valor intrínseco onde o preço de o ativo subjacente é exatamente igual ao preço de exercício da opção. O principal determinante dos prêmios de opções é a “volatilidade implícita”. Volatilidade implícita é a percepção do mercado sobre a variação futura do ativo subjacente. A volatilidade histórica é a variação histórica real do ativo subjacente no passado. Em qualquer negociação de opções, o comprador paga o prêmio e o vendedor recebe o prêmio.

Comprar uma opção é o equivalente a comprar um seguro que o preço de um ativo irá valorizar. Comprar uma opção de venda é o equivalente a comprar um seguro que o preço de um ativo irá depreciar.

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Compradores de opções são compradores de seguros.

Quando você compra uma opção, o risco é limitado ao prêmio que você paga. Vender uma opção é o equivalente a atuar como a companhia de seguros. Quando você vende uma opção, tudo o que você pode ganhar é o prêmio que você recebe inicialmente. O potencial para perdas é ilimitado. O melhor hedge para uma opção é outra opção do mesmo ativo, pois as opções agem de maneira semelhante ao longo do tempo.